Cash-Pool Implementierung

Konzernfinanzierung durch das „Poolen“ überschüssiger Liquidität an einer zentralen Stelle sowie der Ausgleich dieser Liquidität in der Unternehmensgruppe bietet oftmals deutlich ökonomische Vorteile. Doch der Weg hin zu einem effizienten Cash-Pooling ist weit und versehen mit vielen Fragestellungen und Grundsatzentscheidungen, von denen der Erfolg nach Implementierung maßgeblich abhängt.

Von den verschiedenen Arten des Cash-Poolings über Systemunterstützung, Finanzierungskomponenten bis hin zu Transfer Pricing und Intercompany Verrechnung – in unserem Seminar besprechen wir mit Ihnen alle Ausgestaltungsmöglichkeiten mit Ihren Vorteilen und Nachteilen, damit ein Cash-Pooling erfolgreich in Ihre Unternehmensstruktur integriert werden kann. Dabei werden unterschiedliche Strategien auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt und sämtliche Umsetzungsdetails sorgfältig berücksichtigt.

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die eine Cash-Pool-Implementierung vorbereiten, eine bestehende Cash-Pool-Lösung weiterentwickeln oder bestehende Konzepte kritisch hinterfragen möchten. Ebenso eignet es sich für Personen, die einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten der Liquiditätszentralisierung sowie die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen gewinnen möchten. Darüber hinaus richtet sich das Seminar an Firmenkundenbetreuende und Produktspezialist*innen von Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Unternehmenskunden aus deren Perspektive besser verstehen möchten.

Die Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten der Liquiditätskonzentration durch Cash-Pooling. Neben den Vorteilen und Nachteilen wird auch der Prozess der Implementierung von Cash-Pooling im Konzern erläutert.

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.